Panel de control — Julio 2026
Resumen del mes al lunes 6 de julio. Cifras leídas de BIND ERP; montos por moneda sin mezclar (MXN y USD se reportan por separado).
Facturación mensual · MXN
Últimos 6 meses · julio en curso (al día 6)
Facturas por cliente · junio
54 facturas emitidas — el mayor exige una factura por colaborador
4–6 clientes activos concentran ~55 facturas/mes.
Requiere atención
5 pendientesSolicitudes de facturación — Jira ITSM
Bandeja sincronizada del portal Administración General → Facturación. Regla vigente: si no hay ticket en Jira, no se factura. Todos los tickets se asignan a Arturo (administración hace doble check de datos, cédula fiscal y estado de cuenta).
Tickets de ejemplo. Tres vías generan factura: facturación adicional directa · headhunting (anticipo + cierre) · staff augmentation (al arrancar la persona). El portal Jira sirve a varias empresas; esta vista filtra empresa origen = Balam.
Emisión asistida de CFDI
Flujo validado en Discovery (6-jul): cotización BIND → prefactura → validación humana → CFDI. Nada se timbra sin confirmación explícita del aprobador.
Paso 1 · Selecciona la cotización de BIND
Regla de negocio (Discovery 6-jul, definida por Araceli): toda factura parte de una cotización registrada en BIND. La conversión a prefactura es de un clic, sin volver a capturar.
Paso 2 · Datos de la factura
Precargados desde la cotización y el catálogo del cliente en BIND. Los campos editables quedan registrados en bitácora.
Paso 3 · Conceptos e IVA
Conceptos importados de la cotización. El IVA se asigna automáticamente por regla — en BIND hoy es captura manual y ha causado errores (Discovery 6-jul).
| Clave | Concepto | Cant. | P. unitario | IVA | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 029 | Consultoría y servicios profesionales — Staff augmentation · Ing. Mariana Gutiérrez · periodo 01–31 jul 2026 | 1 | $68,440.00 | 16% auto | $68,440.00 |
El concepto incluye el nombre del recurso, como pidió administración. Retenciones adicionales (aplicables a reclutadoras) se configuran por cliente en el catálogo.
Modificar IVA manualmente (requiere justificación)
PREFACTURA — Balam Talento Estratégico, S.A. de C.V.
RFC: CMX870506AB1 · Uso CFDI: G03 — Gastos en general
Días de crédito: 90 · OC: OC-CMX-88123
Vencimiento: 04 oct 2026 · Ref. Jira: FAC-0876 · Cotización: COT-2026-0455
| Clave | Descripción | Cant. | P. unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 029 | Consultoría y servicios profesionales — Staff augmentation · Ing. Mariana Gutiérrez · 01–31 jul 2026 | 1 | $68,440.00 | $68,440.00 |
Paso 5 · Validaciones finales
Todos los candados en verde. La emisión es el único paso irreversible del flujo.
Aprobación humana
Envío al cliente
El paso que hoy falta sistematizar: la facturación termina hasta que el correo sale con los adjuntos y el formato que cada cliente exige. El botón "Enviar" se bloquea si falta un requisito.
F-2026-0143 · CEMEX, S.A.B. de C.V.
Perfil de envío del catálogo de particularidades por cliente
Estimado equipo de Cuentas por Pagar:
Adjuntamos la factura F-2026-0143 por los servicios de staff augmentation correspondientes a julio 2026 (Ing. Mariana Gutiérrez), junto con el reporte de horas autorizado. Referencia OC-CMX-88123.
Quedamos atentos a cualquier aclaración.
Atentamente,
Balam Talento Estratégico · Administración
Particularidades por cliente (catálogo)
| Cliente | Adjuntos requeridos | Reglas de formato |
|---|---|---|
| CEMEX | Factura (PDF+XML) + Excel de horas con VoBo del jefe | Asunto con nomenclatura exacta (proveedor · mes · factura) + redacción específica; se envía al hub |
| Axie Extranjero | Invoices + estado de cuenta de todas las facturas | Invoice PDF sin XML (validación extranjera) · IVA 0% |
| ACUNTIA | .zip (PDF+XML) + estado de cuenta | Todo empaquetado en un solo .zip |
| Dilo | Factura + cotización del proyecto | Por proyecto — la cotización acompaña siempre |
| Regiotour | Factura (PDF+XML) | Envío estándar |
Editable por administración. Pendiente del 6-jul: Ara + Arturo completan el Excel de destinatarios y particularidades; este catálogo lo absorberá.
Cobranza operativa
Aging de cuentas por cobrar leído de BIND (Finanzas → Cuentas por cobrar), por moneda y sin mezclar. Las alertas son internas, al equipo Balam — los recordatorios automáticos al cliente se habilitan en fase posterior.
Alertas internas al equipo Balam — no al cliente
Los recordatorios automáticos al cliente se habilitan en fase posterior (Anexo B).
| Factura | Cliente | Monto | Vencida hace | Alerta | Destinatario interno |
|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-0019 | ACUNTIA | $86,200 MXN | 114 días · febrero | Escalamiento a dirección | Araceli S. + Arturo R. |
| F-2026-0058 | Regiotour | $85,700 MXN | 73 días · abril | Seguimiento urgente | Arturo R. |
| F-2026-0087 | Dilo | $124,700 MXN | 41 días | Recordatorio de gestión | Arturo R. |
| INV-2026-0102 | Axie | $11,750 USD | 38 días | Recordatorio de gestión | Arturo R. |
| F-2026-0110 | CEMEX | $71,920 MXN | Vence en 6 días | Aviso preventivo | Arturo R. |
Excepciones de seguimiento
Clientes excluidos de las alertas de morosidad
Decisión de dirección (6-jul-2026): la lista de excepciones queda vacía. La capacidad existe y es configurable, pero hoy ningún cliente se excluye de los avisos de vencimiento.
Bitácora de auditoría
Registro inmutable de cada acción: quién, qué, cuándo, con qué ticket Jira y qué folio BIND. Base de la trazabilidad end-to-end del flujo.
Cada registro guarda usuario, timestamp, ticket Jira y folio BIND para reconstruir el flujo completo: solicitud → cotización → prefactura → CFDI → envío → cobranza.