diff --git a/prototipo/Prototipo-Etapa0.html b/prototipo/Prototipo-Etapa0.html new file mode 100644 index 0000000..8f29cf7 --- /dev/null +++ b/prototipo/Prototipo-Etapa0.html @@ -0,0 +1,1452 @@ + + + + + +Balam · Facturación y Cobranza — Prototipo Etapa 0 + + + + + + + + +
+ + Prototipo navegable — datos ficticios · Etapa 0 · Julio 2026 +
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+ Balam · Plataforma de facturación y cobranza + / + Dashboard +
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+ TC DOF $18.7342 MXN/USD · 06 jul 2026 + Lunes, 6 de julio de 2026 +
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Panel de control — Julio 2026

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Resumen del mes al lunes 6 de julio. Cifras leídas de BIND ERP; montos por moneda sin mezclar (MXN y USD se reportan por separado).

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Facturado julio · MXN
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$486,300 MXN
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12 CFDI emitidos · ▲ ritmo 8% vs jun
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Facturado julio · USD
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$10,350 USD
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2 invoices (extranjero, IVA 0%) · TC DOF $18.7342
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Emitidas vs. pendientes
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14 / ~55 del mes
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5 en proceso · 36 esperadas (recurrencias + tickets)
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Cartera vencida
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$444,660 MXN
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+ $11,750 USD · 5 facturas vencidas
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Facturación mensual · MXN

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Últimos 6 meses · julio en curso (al día 6)

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+ Fuente: BIND ERP +
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$1.62M
Feb
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$1.78M
Mar
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$1.71M
Abr
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$1.85M
May
+
$1.93M
Jun
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$0.49M
Jul · en curso
+
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+ +
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Facturas por cliente · junio

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54 facturas emitidas — el mayor exige una factura por colaborador

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CEMEX
38 fact.
+
ACUNTIA
7 fact.
+
Axie
4 fact.
+
Dilo
3 fact.
+
Regiotour
2 fact.
+

4–6 clientes activos concentran ~55 facturas/mes.

+
+
+ +
+
+

Requiere atención

+ 5 pendientes +
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+ + FAC-0873 · Axie — bloqueado: falta la cotización BIND (obligatoria para iniciar facturación). + Solicitarla al área comercial antes de convertir a prefactura. + › +
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+ + F-2026-0019 · ACUNTIA — factura de febrero con 114 días vencida ($86,200 MXN). + Cliente puntual sin seguimiento a tiempo — alerta interna escalada a administración. + › +
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+ + 3 prefacturas en simulación esperan validación humana antes de emitir CFDI. + Nada se timbra sin confirmación del aprobador. + › +
+
+ + FAC-0871 · Nuova Textil — cliente nuevo sin cédula de identificación fiscal adjunta. + El alta del cliente en BIND la realiza administración antes de poder cotizar. + › +
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+ + 4 facturas emitidas sin enviar — la facturación termina hasta que el correo sale con los adjuntos correctos. + CEMEX requiere Excel de horas con VoBo + nomenclatura de asunto. + › +
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Solicitudes de facturación — Jira ITSM

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Bandeja sincronizada del portal Administración General → Facturación. Regla vigente: si no hay ticket en Jira, no se factura. Todos los tickets se asignan a Arturo (administración hace doble check de datos, cédula fiscal y estado de cuenta).

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+ + + + + +
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+
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TicketTipoClienteProyecto / resumenMonedaMonto est.CréditoRecurrenteEstatus
FAC-0876Staff augmentationCEMEXCélula datos · Ing. Mariana Gutiérrez — julioMXN$68,44090 díasMensualListo para facturar
FAC-0875HeadhuntingDiloCierre vacante Gerente TI — 50% restante (Luis Cantú)MXN$95,70030 díasNoListo para facturar
FAC-0874Fact. adicionalRegiotourSoporte plataforma reservas · horas extra junioMXN$23,20030 díasNoPor validar
FAC-0873Staff augmentationAxieSquad desarrollo · 2 devs — julio (USD, extranjero)USD$5,17545 díasMensualBloqueado · sin cotización
FAC-0871HeadhuntingNuova Textil Cliente nuevoAnticipo búsqueda Dir. ComercialMXN$60,00030 díasNoAlta de cliente en curso
FAC-0870Fact. adicionalACUNTIAConsultoría infraestructura · bolsa 40 hMXN$34,80030 díasNoListo para facturar
FAC-0869BajaCEMEXBaja de colaborador · Ing. Raúl Peña (efectiva 15-jul)MXN−$61,480—NoPor validar
FAC-0868Staff augmentationCEMEXCélula datos · Arq. Jorge Salinas — julioMXN$71,92090 díasMensualFacturado · F-2026-0142
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+

Tickets de ejemplo. Tres vías generan factura: facturación adicional directa · headhunting (anticipo + cierre) · staff augmentation (al arrancar la persona). El portal Jira sirve a varias empresas; esta vista filtra empresa origen = Balam.

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Emisión asistida de CFDI

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Flujo validado en Discovery (6-jul): cotización BIND → prefactura → validación humana → CFDI. Nada se timbra sin confirmación explícita del aprobador.

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+ FAC-0876 + CEMEX · Staff augmentation · Ing. Mariana Gutiérrez — julio + | + MXN · 90 días de crédito · recurrente mensual + Cotización requerida ✓ +
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1Cotización BINDpunto de partida obligatorio
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2Datos de facturaCFDI · PPD/PUE · TC DOF
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3Conceptos e IVAregla 16% / 0%
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4Prefacturasimulación, sin timbrar
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5Validación y emisióntimbra el PAC de BIND
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Paso 1 · Selecciona la cotización de BIND

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Regla de negocio (Discovery 6-jul, definida por Araceli): toda factura parte de una cotización registrada en BIND. La conversión a prefactura es de un clic, sin volver a capturar.

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+
+ +
Vinculada al ticket
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COT-2026-0455
+
CEMEX · Staff augmentation · Ing. Mariana Gutiérrez · julio 2026
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+ Subtotal $68,440.00 MXN + Vigente · 28 jun 2026 +
+
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+ +
Otra cotización del cliente
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COT-2026-0448
+
CEMEX · Staff augmentation · Arq. Jorge Salinas · julio 2026
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+ Subtotal $71,920.00 MXN + Vigente · 26 jun 2026 +
+
+
+ +
+ + ¿No hay cotización? No se puede continuar. Solicítala a comercial (Araceli) — para cliente nuevo, administración primero lo da de alta en BIND y después comercial cotiza. +
+
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+ + +
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Paso 2 · Datos de la factura

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Precargados desde la cotización y el catálogo del cliente en BIND. Los campos editables quedan registrados en bitácora.

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+
RFC: CMX870506AB1 · precargado de BIND
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Única activa; por unidad de negocio a futuro
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Del ticket FAC-0876; sin conversión
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Informativo — aplica solo a facturas USD
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Default del cliente · CEMEX: innegociable
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Autorizada · prerequisito del deber ser
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+ +
"Sin efectos fiscales" se usa para facturación extranjera
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Se escribe en comentarios para cruzar reportes
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+ +
+ +
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Recomendado PPD — Pago en parcialidades o diferido
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Default de la plataforma: Balam siempre otorga crédito (30/45/90 días). El complemento de pago se timbra al cobrar.
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PUE — Pago en una sola exhibición
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Solo si el pago se recibe el mismo día de la emisión. Requiere confirmación consciente.
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+ + +
+
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+

Paso 3 · Conceptos e IVA

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Conceptos importados de la cotización. El IVA se asigna automáticamente por regla — en BIND hoy es captura manual y ha causado errores (Discovery 6-jul).

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+ + Regla fiscal aplicada: IVA 16%. Factura nacional en MXN con uso CFDI "Gastos en general" → 16%. Si fuera extranjera ("Sin efectos fiscales", USD) la regla asignaría 0%. BIND no automatiza esto; la plataforma sí. +
+ + + + + + + + + + + + +
ClaveConceptoCant.P. unitarioIVAImporte
029Consultoría y servicios profesionales — Staff augmentation · Ing. Mariana Gutiérrez · periodo 01–31 jul 20261$68,440.0016% auto$68,440.00
+

El concepto incluye el nombre del recurso, como pidió administración. Retenciones adicionales (aplicables a reclutadoras) se configuran por cliente en el catálogo.

+ +
+
Subtotal$68,440.00 MXN
+
IVA 16% automático por regla$10,950.40 MXN
+
Total$79,390.40 MXN
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+ +
+ Modificar IVA manualmente (requiere justificación) +
+ + Override de la regla fiscal. Cambiar el IVA de una factura nacional MXN a un valor distinto de 16% quedará registrado en bitácora con tu usuario y requerirá motivo. Ejemplo real: un 16% capturado en una factura "sin efectos fiscales" fue detectado en la sesión del 6-jul. +
+
+
+
+ + +
+
+ + +
+
+ + Modo simulación — nada se ha timbrado. Esta prefactura replica la práctica actual de Balam: siempre prefactura primero, porque cancelar un CFDI timbrado implica retrabajo administrativo y contable. Revisa con calma; puedes regresar a corregir. +
+ +
+
+
+

PREFACTURA — Balam Talento Estratégico, S.A. de C.V.

+
RFC: BTE190513QX4 · Régimen 601 — General de Ley Personas Morales
Av. Fundidora 501, Col. Obrera, Monterrey, N.L., C.P. 64010
+
+
+ PRE-2026-0311 +
Fecha: 06 jul 2026
Estatus: Simulación — sin valor fiscal
+
+
+
+
+
Receptor
+ CEMEX, S.A.B. de C.V.
RFC: CMX870506AB1 · Uso CFDI: G03 — Gastos en general
Días de crédito: 90 · OC: OC-CMX-88123 +
+
+
Condiciones
+ Moneda: MXN · Método de pago: PPD · Forma: 99 — Por definir
Vencimiento: 04 oct 2026 · Ref. Jira: FAC-0876 · Cotización: COT-2026-0455 +
+
+ + + + + +
ClaveDescripciónCant.P. unitarioImporte
029Consultoría y servicios profesionales — Staff augmentation · Ing. Mariana Gutiérrez · 01–31 jul 20261$68,440.00$68,440.00
+
+
+
Subtotal$68,440.00
+
IVA 16%$10,950.40
+
Total MXN$79,390.40
+
+
+
+ +
+ +
+ + +
+
+
+ + +
+
+
+

Paso 5 · Validaciones finales

+

Todos los candados en verde. La emisión es el único paso irreversible del flujo.

+
Cotización BIND vinculadaCOT-2026-0455 vigente · regla obligatoria del 6-jul
+
Ticket Jira válido y autorizadoFAC-0876 · doble check de administración completado
+
Método de pago PPDCoherente con 90 días de crédito · sin riesgo de requerimiento SAT
+
IVA 16% por regla fiscalNacional MXN · sin override manual
+
Prefactura revisada en simulaciónPRE-2026-0311 · totales verificados: $79,390.40 MXN
+
Cliente activo en BIND con datos fiscales completosCEMEX · RFC y dirección fiscal precargados
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+
+

Aprobación humana

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Queda asentado en la bitácora junto con fecha y hora
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+ + Acción irreversible. Al emitir, el PAC de BIND timbra el CFDI ante el SAT. Cancelar después implica proceso administrativo y contable. +
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+

Envío al cliente

+

El paso que hoy falta sistematizar: la facturación termina hasta que el correo sale con los adjuntos y el formato que cada cliente exige. El botón "Enviar" se bloquea si falta un requisito.

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+ +
+
+

Por enviar

+ 4 facturas +
+
+
F-2026-0143 · CEMEXFalta 1 adjunto
+ $79,390.40 MXN · emitida hoy 13:05 · hub de facturación +
+
+
F-2026-0140 · AxieCompleto
+ $5,175.00 USD · requiere estado de cuenta de todas las facturas +
+
+
F-2026-0139 · ACUNTIACompleto
+ $34,800.00 MXN · empaquetar .zip + estado de cuenta +
+
+
F-2026-0138 · DiloCompleto
+ $95,700.00 MXN · adjuntar cotización del proyecto +
+
+ + +
+
+
+
+

F-2026-0143 · CEMEX, S.A.B. de C.V.

+

Perfil de envío del catálogo de particularidades por cliente

+
+ Perfil CEMEX +
+ +
+ + Factura PDF + XML adjuntado automáticoF-2026-0143.pdf · F-2026-0143.xml — tomados de BIND al emitir +
+
+ + Excel de horas del colaborador con VoBo del jefe PendienteRequisito CEMEX: reporte de horas de Ing. Mariana Gutiérrez firmado/aprobado por el jefe directo. Marca la casilla al adjuntarlo. +
+
+ + Asunto con nomenclatura CEMEX Generado y validadoProveedor + mes + número de factura en posiciones exactas — la plataforma lo arma solo (hoy se redacta a mano y un error rebota la factura). +
+ +
+ + Envío bloqueado: falta el Excel de horas con visto bueno. CEMEX rechaza el correo si llega incompleto — y con 90 días de crédito, cada rebote empuja el cobro. +
+ +
+ +
+
+
Pararecepcion.facturas@cemex-hub.mx
+
CCarturo.rosas@balam.mx · cobranza@balam.mx
+
AsuntoPROV-104728_JUL2026_F-2026-0143 Nomenclatura CEMEX ✓
+
+
+

Estimado equipo de Cuentas por Pagar:

+

Adjuntamos la factura F-2026-0143 por los servicios de staff augmentation correspondientes a julio 2026 (Ing. Mariana Gutiérrez), junto con el reporte de horas autorizado. Referencia OC-CMX-88123.

+

Quedamos atentos a cualquier aclaración.
Atentamente,
Balam Talento Estratégico · Administración

+
+
+ F-2026-0143.pdf + F-2026-0143.xml + Horas-jul-MGutierrez-VoBo.xlsx — pendiente +
+
+ +
+ + +
+ +
+

Particularidades por cliente (catálogo)

+ + + + + + + + + +
ClienteAdjuntos requeridosReglas de formato
CEMEXFactura (PDF+XML) + Excel de horas con VoBo del jefeAsunto con nomenclatura exacta (proveedor · mes · factura) + redacción específica; se envía al hub
Axie ExtranjeroInvoices + estado de cuenta de todas las facturasInvoice PDF sin XML (validación extranjera) · IVA 0%
ACUNTIA.zip (PDF+XML) + estado de cuentaTodo empaquetado en un solo .zip
DiloFactura + cotización del proyectoPor proyecto — la cotización acompaña siempre
RegiotourFactura (PDF+XML)Envío estándar
+

Editable por administración. Pendiente del 6-jul: Ara + Arturo completan el Excel de destinatarios y particularidades; este catálogo lo absorberá.

+
+
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+
+ + +
+

Cobranza operativa

+

Aging de cuentas por cobrar leído de BIND (Finanzas → Cuentas por cobrar), por moneda y sin mezclar. Las alertas son internas, al equipo Balam — los recordatorios automáticos al cliente se habilitan en fase posterior.

+ +
+
+

Aging · MXN

+ 11 facturas abiertas +
+
+
MXN
+
Por vencer$612,4806 facturas
+
1–30 días$148,0602 facturas
+
31–60 días$124,7001 factura
+
61–90 días$85,7001 factura
+
+90 días$86,2001 factura
+
Vencido total$444,6605 facturas
+
+
+ +
+
+

Aging · USD

+ 3 facturas abiertas · TC DOF $18.7342 solo informativo +
+
+
USD
+
Por vencer$10,3502 invoices
+
1–30 días$0—
+
31–60 días$11,7501 invoice
+
61–90 días$0—
+
+90 días$0—
+
Vencido total$11,7501 invoice
+
+
+ +
+
+
+
+

Alertas internas al equipo Balam — no al cliente

+

Los recordatorios automáticos al cliente se habilitan en fase posterior (Anexo B).

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+
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
FacturaClienteMontoVencida haceAlertaDestinatario interno
F-2026-0019ACUNTIA$86,200 MXN114 días · febreroEscalamiento a direcciónAraceli S. + Arturo R.
F-2026-0058Regiotour$85,700 MXN73 días · abrilSeguimiento urgenteArturo R.
F-2026-0087Dilo$124,700 MXN41 díasRecordatorio de gestiónArturo R.
INV-2026-0102Axie$11,750 USD38 díasRecordatorio de gestiónArturo R.
F-2026-0110CEMEX$71,920 MXNVence en 6 díasAviso preventivoArturo R.
+
+ + La factura de febrero es del cliente "muy pagador" — se quedó sin seguimiento por confiar en que pagaría solo. Con alertas automáticas, ningún vencimiento pasa desapercibido (caso citado por Ara y Arturo, 6-jul). +
+
+ +
+

Excepciones de seguimiento

+

Clientes excluidos de las alertas de morosidad

+
+
+ Sin excepciones — todos los clientes reciben seguimiento +

Decisión de dirección (6-jul-2026): la lista de excepciones queda vacía. La capacidad existe y es configurable, pero hoy ningún cliente se excluye de los avisos de vencimiento.

+
+ +
+
+
+ + +
+

Bitácora de auditoría

+

Registro inmutable de cada acción: quién, qué, cuándo, con qué ticket Jira y qué folio BIND. Base de la trazabilidad end-to-end del flujo.

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+
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+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Fecha y horaUsuarioAcciónReferenciasDetalle
06 jul 2026 · 13:05Arturo R.CFDI emitidoFAC-0876 · F-2026-0143Timbrado por PAC de BIND · $79,390.40 MXN · PPD · UUID D4C0FA2E… · evidencia PDF+XML anexada a Jira
06 jul 2026 · 13:04Arturo R.Validación aprobadaFAC-0876 · PRE-2026-0311Doble check completo: cotización ✓ · PPD ✓ · IVA 16% por regla ✓ · confirmación explícita del aprobador
06 jul 2026 · 12:58PlataformaPrefactura simuladaFAC-0876 · COT-2026-0455Cotización convertida a prefactura PRE-2026-0311 en un clic · modo simulación, sin timbrar
06 jul 2026 · 12:41PlataformaAdvertencia mostradaFAC-0874Usuario seleccionó PUE con 30 días de crédito → alerta SAT desplegada · el usuario regresó a PPD
06 jul 2026 · 12:15Araceli S.Cotización vinculadaFAC-0875 · COT-2026-0461Cotización BIND adjuntada al ticket de headhunting (cierre 50% restante, Dilo)
06 jul 2026 · 11:52Arturo R.Override de IVAFAC-0872 · PRE-2026-0309IVA manual 0%→16% en factura nacional con motivo capturado: "concepto exento mal clasificado en cotización"
06 jul 2026 · 11:20PlataformaAlerta interna enviadaF-2026-0019Escalamiento a dirección: factura ACUNTIA con 114 días vencida ($86,200 MXN) · destinatarios: Araceli S., Arturo R.
06 jul 2026 · 10:47Erika C.Consulta de reporte—Exportó aging de cobranza MXN/USD a XLSX para corte semanal
06 jul 2026 · 10:12PlataformaSincronización BIND—Lectura de cuentas por cobrar y catálogo de clientes · 214 llamadas API · sin cambios en facturas pagadas
06 jul 2026 · 09:38Arturo R.Correo enviadoFAC-0868 · F-2026-0142Factura CEMEX enviada al hub con Excel de horas VoBo · asunto validado: PROV-104728_JUL2026_F-2026-0142
06 jul 2026 · 09:15Araceli S.Ticket creadoFAC-0876Solicitud de facturación staff augmentation CEMEX · cotización COT-2026-0455 adjunta · empresa origen: Balam
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Cada registro guarda usuario, timestamp, ticket Jira y folio BIND para reconstruir el flujo completo: solicitud → cotización → prefactura → CFDI → envío → cobranza.

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