Panel de control — Julio 2026
Corte 8 jul · BIND ERP · importes separados por moneda.
Facturado julio · MXN
$486,300 MXN
Facturado julio · USD
$10,350 USD
Emitidas vs. pendientes
14 / ~55 del mes
Cartera vencida
MXN$444,660
USD$11,750
Facturación mensual · MXN
Últimos 6 meses · julio en curso
Facturas por cliente · junio
54 emitidas · CEMEX factura por colaborador
4–6 clientes activos concentran ~55 facturas/mes.
Qué necesita atención
Prioridad, responsable y antigüedad.
FAC-0873 · Axie — bloqueado: falta la cotización BIND (obligatoria para iniciar facturación).
Solicitarla al área comercial antes de convertir a prefactura.
›
F-2026-0019 · ACUNTIA — factura de febrero con 114 días vencida ($86,200 MXN).
Cliente puntual sin seguimiento a tiempo — alerta interna escalada a administración.
›
3 prefacturas en simulación esperan aprobación humana antes de habilitar el timbrado.
Aprobar y timbrar son acciones separadas; cada aprobación queda ligada a una versión.
›
FAC-0871 · Nuova Textil — cliente nuevo sin cédula de identificación fiscal adjunta.
El alta del cliente en BIND la realiza administración antes de poder cotizar.
›
4 facturas emitidas sin enviar — la facturación termina hasta que el correo sale con los adjuntos correctos.
CEMEX requiere Excel de horas con VoBo + nomenclatura de asunto.
›
Solicitudes de facturación — Jira ITSM
Tickets de Jira asignados a Arturo · sin ticket, no se factura.
Tickets de ejemplo. Tres vías generan factura: facturación adicional directa · headhunting (anticipo + cierre) · staff augmentation (al arrancar la persona). El portal Jira sirve a varias empresas; esta vista filtra empresa origen = Balam.
Preparación, aprobación y emisión de CFDI
Cotización BIND → prefactura → aprobación humana → CFDI. Aprobar no timbra.
FAC-0876
CEMEX · Staff augmentation · Ing. Mariana Gutiérrez — julio
|
MXN · 90 días de crédito · recurrente mensual
Cotización requerida ✓
1Cotización BINDpunto de partida obligatorio
2Datos de facturaCFDI · PPD/PUE · TC DOF
3Conceptos e IVAregla 16% / 0%
4Prefacturasimulación, sin timbrar
5Aprobación humanahabilita la emisión; no timbra
Paso 1 · Selecciona la cotización de BIND
Toda factura parte de una cotización BIND.
Vinculada al ticket
COT-2026-0455
CEMEX · Staff augmentation · Ing. Mariana Gutiérrez · julio 2026
Subtotal $68,440.00 MXN
Vigente · 28 jun 2026
Otra cotización del cliente
COT-2026-0448
CEMEX · Staff augmentation · Arq. Jorge Salinas · julio 2026
Subtotal $71,920.00 MXN
Vigente · 26 jun 2026
¿No hay cotización? No se puede continuar. Solicítala a comercial (Araceli) — para cliente nuevo, administración primero lo da de alta en BIND y después comercial cotiza.
Paso 2 · Datos de la factura
Datos de BIND · los cambios quedan en bitácora.
RFC: CMX870506AB1 · precargado de BIND
Única activa; por unidad de negocio a futuro
Del ticket FAC-0876; sin conversión
Informativo — aplica solo a facturas USD
Default del cliente · CEMEX: innegociable
Autorizada · prerequisito del deber ser
"Sin efectos fiscales" se usa para facturación extranjera
Se escribe en comentarios para cruzar reportes
Recomendado PPD — Pago en parcialidades o diferido
Default de la plataforma: Balam siempre otorga crédito (30/45/90 días). El complemento de pago se timbra al cobrar.
PUE — Pago en una sola exhibición
Solo si el pago se recibe el mismo día de la emisión. Requiere confirmación consciente.
Paso 3 · Conceptos e IVA
Conceptos de la cotización · IVA automático por regla.
Regla fiscal aplicada: IVA 16%. Factura nacional en MXN con uso CFDI "Gastos en general" → 16%. Si fuera extranjera ("Sin efectos fiscales", USD) la regla asignaría 0%. BIND no automatiza esto; la plataforma sí.
| Clave | Concepto | Cant. | P. unitario | IVA | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 029 | Consultoría y servicios profesionales — Staff augmentation · Ing. Mariana Gutiérrez · periodo 01–31 jul 2026 | 1 | $68,440.00 | 16% auto | $68,440.00 |
El concepto incluye el nombre del recurso, como pidió administración. Retenciones adicionales (aplicables a reclutadoras) se configuran por cliente en el catálogo.
Subtotal$68,440.00 MXN
IVA 16% automático por regla$10,950.40 MXN
Total$79,390.40 MXN
Modificar IVA manualmente (requiere justificación)
Override de la regla fiscal. Cambiar el IVA de una factura nacional MXN a un valor distinto de 16% quedará registrado en bitácora con tu usuario y requerirá motivo. Ejemplo real: un 16% capturado en una factura "sin efectos fiscales" fue detectado en la sesión del 6-jul.
Modo simulación — nada se ha timbrado. Esta prefactura replica la práctica actual de Balam: siempre prefactura primero, porque cancelar un CFDI timbrado implica retrabajo administrativo y contable. Revisa con calma; puedes regresar a corregir.
PREFACTURA — Balam Talento Estratégico, S.A. de C.V.
PRE-2026-0311
Receptor
CEMEX, S.A.B. de C.V.RFC: CMX870506AB1 · Uso CFDI: G03 — Gastos en general
Días de crédito: 90 · OC: OC-CMX-88123
Condiciones
Moneda: MXN · Método de pago: PPD · Forma: 99 — Por definirVencimiento: 04 oct 2026 · Ref. Jira: FAC-0876 · Cotización: COT-2026-0455
| Clave | Descripción | Cant. | P. unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 029 | Consultoría y servicios profesionales — Staff augmentation · Ing. Mariana Gutiérrez · 01–31 jul 2026 | 1 | $68,440.00 | $68,440.00 |
Subtotal$68,440.00
IVA 16%$10,950.40
Total MXN$79,390.40
Paso 5 · Revisión previa a la aprobación
La aprobación queda ligada a PRE-2026-0311 v3.
Cotización BIND vinculadaCOT-2026-0455 vigente · regla obligatoria del 6-jul
Ticket Jira válido y autorizadoFAC-0876 · doble check de administración completado
Método de pago PPDCoherente con 90 días de crédito · sin riesgo de requerimiento SAT
IVA 16% por regla fiscalNacional MXN · sin override manual
Prefactura lista para decisiónPRE-2026-0311 · versión 3 · total verificado: $79,390.40 MXN
Cliente activo en BIND con datos fiscales completosCEMEX · RFC y dirección fiscal precargados
Aprobación humana
PendienteLa decisión quedará asentada con fecha, hora, Jira, folio BIND y versión de prefactura.
PRE-2026-0311 · versión 3Cualquier cambio posterior en datos fiscales, conceptos o importes invalidará esta aprobación.
Envío al cliente
No se envía hasta completar los adjuntos requeridos por el cliente.
F-2026-0143 · CEMEX, S.A.B. de C.V.
Requisitos del cliente
Factura PDF + XML adjuntado automáticoF-2026-0143.pdf · F-2026-0143.xml — tomados de BIND al emitir
Excel de horas del colaborador con VoBo del jefe PendienteRequisito CEMEX: reporte de horas de Ing. Mariana Gutiérrez firmado/aprobado por el jefe directo. Marca la casilla al adjuntarlo.
Asunto con nomenclatura CEMEX Generado y validadoProveedor + mes + número de factura en posiciones exactas — la plataforma lo arma solo (hoy se redacta a mano y un error rebota la factura).
Envío bloqueado: falta el Excel de horas con visto bueno. CEMEX rechaza el correo si llega incompleto — y con 90 días de crédito, cada rebote empuja el cobro.
Pararecepcion.facturas@cemex-hub.mx
CCarturo.rosas@balam.mx · cobranza@balam.mx
AsuntoPROV-104728_JUL2026_F-2026-0143 Nomenclatura CEMEX ✓
Estimado equipo de Cuentas por Pagar:
Adjuntamos la factura F-2026-0143 por los servicios de staff augmentation correspondientes a julio 2026 (Ing. Mariana Gutiérrez), junto con el reporte de horas autorizado. Referencia OC-CMX-88123.
Quedamos atentos a cualquier aclaración.
Atentamente,
Balam Talento Estratégico · Administración
F-2026-0143.pdf
F-2026-0143.xml
Horas-jul-MGutierrez-VoBo.xlsx — pendiente
Particularidades por cliente (catálogo)
| Cliente | Adjuntos requeridos | Reglas de formato |
|---|---|---|
| CEMEX | Factura (PDF+XML) + Excel de horas con VoBo del jefe | Asunto con nomenclatura exacta (proveedor · mes · factura) + redacción específica; se envía al hub |
| Axie Extranjero | Invoices + estado de cuenta de todas las facturas | Invoice PDF sin XML (validación extranjera) · IVA 0% |
| ACUNTIA | .zip (PDF+XML) + estado de cuenta | Todo empaquetado en un solo .zip |
| Dilo | Factura + cotización del proyecto | Por proyecto — la cotización acompaña siempre |
| Regiotour | Factura (PDF+XML) | Envío estándar |
Editable por administración. Pendiente del 6-jul: Ara + Arturo completan el Excel de destinatarios y particularidades; este catálogo lo absorberá.
Cuentas por cobrar
Corte 09:47 · próxima lectura 10:02 · MXN y USD separados.
Pagos y recordatorios
Pagos leídos de BIND · alertas internas por días de mora.
Pagos detectados
Detectados en cada lectura de BIND.
| Factura | Cliente | Pagado | Detectado | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| F-2026-0095 | Dilo | $98,600.00 MXN | hoy · 9:47 | Saldada |
| F-2026-0007 | ACUNTIA | $86,200.00 MXN | hoy · 9:47 | Saldada · fuera de orden |
| INV-2026-0099 | Axie | $8,372.50 USD | ayer · 17:32 | Saldada · tolerancia |
Tolerancia por comisión: INV-2026-0099 quedó con residual de $27.50 USD por el fee de la transferencia — dentro del umbral configurable ($50), se marca saldada en lugar de aparecer eternamente como morosa. La fecha mostrada es la del registro en BIND (lo captura el despacho), no la fecha valor del banco.
Reglas de recordatorio
Acciones configuradas por días de mora.
D+1
Alerta interna a Arturo R.Factura vencida detectada en el aging
MVP · activa
D+5
Correo de cortesía al clientePlantilla con folio, monto y días transcurridos
Fase posterior
D+15
Escalamiento interno a direcciónAraceli S. + Arturo R. — caso ACUNTIA-febrero
MVP · activa
D+30
2º correo al cliente + CC a direcciónCon estado de cuenta adjunto
Fase posterior
Los correos automáticos al cliente están cotizados en el Anexo B (fase posterior); el MVP entrega las alertas internas y deja estas reglas preparadas para activarse.
Alertas internas al equipo Balam — no al cliente
Avisos internos · correos al cliente en fase posterior.
| Factura | Cliente | Monto | Vencida hace | Alerta | Destinatario interno |
|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-0019 | ACUNTIA | $86,200 MXN | 114 días · febrero | Escalamiento a dirección | Araceli S. + Arturo R. |
| F-2026-0058 | Regiotour | $85,700 MXN | 73 días · abril | Seguimiento urgente | Arturo R. |
| F-2026-0087 | Dilo | $124,700 MXN | 41 días | Recordatorio de gestión | Arturo R. |
| INV-2026-0102 | Axie | $11,750 USD | 38 días | Recordatorio de gestión | Arturo R. |
| F-2026-0114 | Dilo | $62,060 MXN | 18 días | Recordatorio de gestión | Arturo R. |
| F-2026-0117 | Regiotour | $86,000 MXN | 9 días | Recordatorio de gestión | Arturo R. |
| F-2026-0110 | CEMEX | $71,920 MXN | Vence en 6 días | Aviso preventivo | Arturo R. |
La factura de febrero es del cliente "muy pagador" — se quedó sin seguimiento por confiar en que pagaría solo. Con alertas automáticas, ningún vencimiento pasa desapercibido (caso citado por Ara y Arturo, 6-jul).
Excepciones de seguimiento
Clientes excluidos de las alertas de morosidad
Sin excepciones — todos los clientes reciben seguimiento
Decisión de dirección (6-jul-2026): la lista de excepciones queda vacía. Al corte de las 09:47 ningún cliente está excluido; próxima lectura de BIND aprox. 10:02.
Bitácora de auditoría
Trazabilidad por usuario, ticket Jira y folio BIND.
Cada registro guarda usuario, timestamp, ticket Jira y folio BIND para reconstruir el flujo completo: solicitud → cotización → prefactura → CFDI → envío → cobranza.