Prototipo navegable — datos ficticios · Etapa 0 · Julio 2026
Balam · Plataforma de facturación y cobranza / Dashboard
BIND actualizado hace 4 minCorte 09:47 · próxima lectura aprox. 10:02 TC DOF $18.7342 MXN/USD · 08 jul 2026 Miércoles, 8 de julio de 2026

Panel de control — Julio 2026

Corte 8 jul · BIND ERP · importes separados por moneda.

Facturado julio · MXN
$486,300 MXN
12 CFDI emitidos · ▲ ritmo 8% vs jun
Facturado julio · USD
$10,350 USD
2 invoices (extranjero, IVA 0%) · TC DOF $18.7342
Emitidas vs. pendientes
14 / ~55 del mes
5 en proceso · 36 esperadas (recurrencias + tickets)
Cartera vencida
MXN$444,660
USD$11,750
6 facturas vencidas · importes sin conversión · ver aging ›

Facturación mensual · MXN

Últimos 6 meses · julio en curso

Fuente: BIND ERP
$1.62M
Feb
$1.78M
Mar
$1.71M
Abr
$1.85M
May
$1.93M
Jun
$0.49M
Jul · en curso

Facturas por cliente · junio

54 emitidas · CEMEX factura por colaborador

CEMEX
38 fact.
ACUNTIA
7 fact.
Axie
4 fact.
Dilo
3 fact.
Regiotour
2 fact.

4–6 clientes activos concentran ~55 facturas/mes.

Qué necesita atención

Prioridad, responsable y antigüedad.

5 pendientes
FAC-0873 · Axie — bloqueado: falta la cotización BIND (obligatoria para iniciar facturación). Solicitarla al área comercial antes de convertir a prefactura. ResponsableAraceliAntigüedadHoy ›
F-2026-0019 · ACUNTIA — factura de febrero con 114 días vencida ($86,200 MXN). Cliente puntual sin seguimiento a tiempo — alerta interna escalada a administración. ResponsableDirecciónAntigüedad114 días ›
3 prefacturas en simulación esperan aprobación humana antes de habilitar el timbrado. Aprobar y timbrar son acciones separadas; cada aprobación queda ligada a una versión. ResponsableArturoAntigüedad38 min ›
FAC-0871 · Nuova Textil — cliente nuevo sin cédula de identificación fiscal adjunta. El alta del cliente en BIND la realiza administración antes de poder cotizar. ResponsableArturoAntigüedadDesde ayer ›
4 facturas emitidas sin enviar — la facturación termina hasta que el correo sale con los adjuntos correctos. CEMEX requiere Excel de horas con VoBo + nomenclatura de asunto. ResponsableArturoAntigüedadDesde ayer ›

Solicitudes de facturación — Jira ITSM

Tickets de Jira asignados a Arturo · sin ticket, no se factura.

TicketTipoClienteProyecto / resumen MonedaMonto est.CréditoRecurrenteEstatus
FAC-0876 Staff augmentation CEMEX Célula datos · Ing. Mariana Gutiérrez — julio MXN$68,44090 días Mensual Listo para facturar
FAC-0875 Headhunting Dilo Cierre vacante Gerente TI — 50% restante (Luis Cantú) MXN$95,70030 días No Listo para facturar
FAC-0874 Fact. adicional Regiotour Soporte plataforma reservas · horas extra junio MXN$23,20030 días No Por validar
FAC-0873 Staff augmentation Axie Squad desarrollo · 2 devs — julio (USD, extranjero) USD$5,17545 días Mensual Bloqueado · sin cotización
FAC-0871 Headhunting Nuova Textil Cliente nuevo Anticipo búsqueda Dir. Comercial MXN$60,00030 días No Alta de cliente en curso
FAC-0870 Fact. adicional ACUNTIA Consultoría infraestructura · bolsa 40 h MXN$34,80030 días No Listo para facturar
FAC-0869 Baja CEMEX Baja de colaborador · Ing. Raúl Peña (efectiva 15-jul) MXN−$61,480— No Por validar
FAC-0868 Staff augmentation CEMEX Célula datos · Arq. Jorge Salinas — julio MXN$71,92090 días Mensual Facturado · F-2026-0142

Tickets de ejemplo. Tres vías generan factura: facturación adicional directa · headhunting (anticipo + cierre) · staff augmentation (al arrancar la persona). El portal Jira sirve a varias empresas; esta vista filtra empresa origen = Balam.

Preparación, aprobación y emisión de CFDI

Cotización BIND → prefactura → aprobación humana → CFDI. Aprobar no timbra.

FAC-0876 CEMEX · Staff augmentation · Ing. Mariana Gutiérrez — julio | MXN · 90 días de crédito · recurrente mensual Cotización requerida ✓
1Cotización BINDpunto de partida obligatorio
2Datos de facturaCFDI · PPD/PUE · TC DOF
3Conceptos e IVAregla 16% / 0%
4Prefacturasimulación, sin timbrar
5Aprobación humanahabilita la emisión; no timbra

Paso 1 · Confirma la cotización de BIND

Toda factura parte de una cotización BIND.

Vinculada al ticket
COT-2026-0455
CEMEX · Staff augmentation · Ing. Mariana Gutiérrez · julio 2026
Subtotal $68,440.00 MXN Vigente · 28 jun 2026
¿No hay cotización? No se puede continuar. Solicítala a comercial (Araceli) — para cliente nuevo, administración primero lo da de alta en BIND y después comercial cotiza.

Paso 2 · Datos de la factura

Datos de BIND · los cambios quedan en bitácora.

RFC: CMX870506AB1 · precargado de BIND
Única activa; por unidad de negocio a futuro
Del ticket FAC-0876; sin conversión
Informativo — aplica solo a facturas USD
Default del cliente · CEMEX: innegociable
Autorizada · prerequisito del deber ser
"Sin efectos fiscales" se usa para facturación extranjera
Se escribe en comentarios para cruzar reportes
Recomendado PPD — Pago en parcialidades o diferido
Default de la plataforma: Balam siempre otorga crédito (30/45/90 días). El complemento de pago se timbra al cobrar.
PUE — Pago en una sola exhibición
Solo si el pago se recibe el mismo día de la emisión. Requiere confirmación consciente.

Paso 3 · Conceptos e IVA

Conceptos de la cotización · IVA automático por regla.

Regla fiscal aplicada: IVA 16%. Factura nacional en MXN con uso CFDI "Gastos en general" → 16%. Si fuera extranjera ("Sin efectos fiscales", USD) la regla asignaría 0%. BIND no automatiza esto; la plataforma sí.
ClaveConceptoCant.P. unitarioIVAImporte
029 Consultoría y servicios profesionales — Staff augmentation · Ing. Mariana Gutiérrez · periodo 01–31 jul 2026 1$68,440.00 16% auto $68,440.00

El concepto incluye el nombre del recurso, como pidió administración. Retenciones adicionales (aplicables a reclutadoras) se configuran por cliente en el catálogo.

Subtotal$68,440.00 MXN
IVA 16% automático por regla$10,950.40 MXN
Total$79,390.40 MXN
Modificar IVA manualmente (requiere justificación)
Override de la regla fiscal. Cambiar el IVA de una factura nacional MXN a un valor distinto de 16% quedará registrado en bitácora con tu usuario y requerirá motivo. Ejemplo real: un 16% capturado en una factura "sin efectos fiscales" fue detectado en la sesión del 6-jul.
Modo simulación — nada se ha timbrado. Esta prefactura replica la práctica actual de Balam: siempre prefactura primero, porque cancelar un CFDI timbrado implica retrabajo administrativo y contable. Revisa con calma; puedes regresar a corregir.

PREFACTURA — Balam Talento Estratégico, S.A. de C.V.

RFC: BTE190513QX4 · Régimen 601 — General de Ley Personas Morales
Av. Fundidora 501, Col. Obrera, Monterrey, N.L., C.P. 64010
PRE-2026-0311
Fecha: 06 jul 2026
Estatus: Simulación — sin valor fiscal
Receptor
CEMEX, S.A.B. de C.V.
RFC: CMX870506AB1 · Uso CFDI: G03 — Gastos en general
Días de crédito: 90 · OC: OC-CMX-88123
Condiciones
Moneda: MXN · Método de pago: PPD · Forma: 99 — Por definir
Vencimiento: 04 oct 2026 · Ref. Jira: FAC-0876 · Cotización: COT-2026-0455
ClaveDescripciónCant.P. unitarioImporte
029Consultoría y servicios profesionales — Staff augmentation · Ing. Mariana Gutiérrez · 01–31 jul 20261$68,440.00$68,440.00
Subtotal$68,440.00
IVA 16%$10,950.40
Total MXN$79,390.40

Paso 5 · Revisión previa a la aprobación

La aprobación queda ligada a PRE-2026-0311 v3.

Cotización BIND vinculadaCOT-2026-0455 vigente · regla obligatoria del 6-jul
Ticket Jira válido y autorizadoFAC-0876 · doble check de administración completado
Método de pago PPDCoherente con 90 días de crédito · sin riesgo de requerimiento SAT
IVA 16% por regla fiscalNacional MXN · sin override manual
Prefactura lista para decisiónPRE-2026-0311 · versión 3 · total verificado: $79,390.40 MXN
Cliente activo en BIND con datos fiscales completosCEMEX · RFC y dirección fiscal precargados

Aprobación humana

Pendiente
La decisión quedará asentada con fecha, hora, Jira, folio BIND y versión de prefactura.
PRE-2026-0311 · versión 3Cualquier cambio posterior en datos fiscales, conceptos o importes invalidará esta aprobación.

Envío al cliente

No se envía hasta completar los adjuntos requeridos por el cliente.

Por enviar

4 facturas
F-2026-0143 · CEMEXFalta 1 adjunto
$79,390.40 MXN · emitida hoy 13:05 · hub de facturación
F-2026-0140 · AxieCompleto
$5,175.00 USD · requiere estado de cuenta de todas las facturas
F-2026-0139 · ACUNTIACompleto
$34,800.00 MXN · empaquetar .zip + estado de cuenta
F-2026-0138 · DiloCompleto
$95,700.00 MXN · adjuntar cotización del proyecto

F-2026-0143 · CEMEX, S.A.B. de C.V.

Requisitos del cliente

Perfil CEMEX
Factura PDF + XML adjuntado automáticoF-2026-0143.pdf · F-2026-0143.xml — tomados de BIND al emitir
Excel de horas del colaborador con VoBo del jefe PendienteRequisito CEMEX: reporte de horas de Ing. Mariana Gutiérrez firmado/aprobado por el jefe directo. Marca la casilla al adjuntarlo.
Asunto con nomenclatura CEMEX Generado y validadoProveedor + mes + número de factura en posiciones exactas — la plataforma lo arma solo (hoy se redacta a mano y un error rebota la factura).
Envío bloqueado: falta el Excel de horas con visto bueno. CEMEX rechaza el correo si llega incompleto — y con 90 días de crédito, cada rebote empuja el cobro.
Pararecepcion.facturas@cemex-hub.mx
CCarturo.rosas@balam.mx · cobranza@balam.mx
AsuntoPROV-104728_JUL2026_F-2026-0143 Nomenclatura CEMEX ✓

Estimado equipo de Cuentas por Pagar:

Adjuntamos la factura F-2026-0143 por los servicios de staff augmentation correspondientes a julio 2026 (Ing. Mariana Gutiérrez), junto con el reporte de horas autorizado. Referencia OC-CMX-88123.

Quedamos atentos a cualquier aclaración.
Atentamente,
Balam Talento Estratégico · Administración

F-2026-0143.pdf F-2026-0143.xml Horas-jul-MGutierrez-VoBo.xlsx — pendiente

Particularidades por cliente (catálogo)

ClienteAdjuntos requeridosReglas de formato
CEMEXFactura (PDF+XML) + Excel de horas con VoBo del jefeAsunto con nomenclatura exacta (proveedor · mes · factura) + redacción específica; se envía al hub
Axie ExtranjeroInvoices + estado de cuenta de todas las facturasInvoice PDF sin XML (validación extranjera) · IVA 0%
ACUNTIA.zip (PDF+XML) + estado de cuentaTodo empaquetado en un solo .zip
DiloFactura + cotización del proyectoPor proyecto — la cotización acompaña siempre
RegiotourFactura (PDF+XML)Envío estándar

Editable por administración. Pendiente del 6-jul: Ara + Arturo completan el Excel de destinatarios y particularidades; este catálogo lo absorberá.

Cuentas por cobrar

Corte 09:47 · próxima lectura 10:02 · MXN y USD separados.

Aging · MXN

11 facturas abiertas
MXN
Por vencer$612,4806 facturas
1–30 días$148,0602 facturas
31–60 días$124,7001 factura
61–90 días$85,7001 factura
+90 días$86,2001 factura
Vencido total$444,6605 facturas

Aging · USD

3 facturas abiertas · TC DOF $18.7342 solo informativo
USD
Por vencer$10,3502 invoices
1–30 días$0—
31–60 días$11,7501 invoice
61–90 días$0—
+90 días$0—
Vencido total$11,7501 invoice

Facturas abiertas · detalle

Saldo y días de mora leídos de BIND.

FolioClienteMontoVencimientoDías de mora
F-2026-0019ACUNTIA$86,200.00 MXN16-mar-2026114 días · febrero
F-2026-0058Regiotour$85,700.00 MXN26-abr-202673 días
F-2026-0087Dilo$124,700.00 MXN28-may-202641 días
INV-2026-0102Axie$11,750.00 USD31-may-202638 días
F-2026-0114Dilo$62,060.00 MXN20-jun-202618 días
F-2026-0117Regiotour$86,000.00 MXN29-jun-20269 días
F-2026-0110CEMEX$71,920.00 MXN14-jul-2026Vence en 6 días
INV-2026-0106Axie$5,175.00 USD15-jul-2026Vence en 7 días
F-2026-0126Regiotour$110,020.00 MXN18-jul-2026Al corriente
INV-2026-0108Axie$5,175.00 USD21-jul-2026Al corriente
F-2026-0132Dilo$114,029.60 MXN24-jul-2026Al corriente
F-2026-0138CEMEX$118,560.00 MXN30-jul-2026Al corriente
F-2026-0141CEMEX$118,560.00 MXN02-ago-2026Al corriente
F-2026-0143CEMEX$79,390.40 MXN05-ago-2026Al corriente · emitida 06-jul

Pagos y recordatorios

Pagos leídos de BIND · alertas internas por días de mora.

Pagos detectados

Detectados en cada lectura de BIND.

Sincronizado con BIND · hace 4 min
FacturaClientePagadoDetectadoResultado
F-2026-0095Dilo$98,600.00 MXNhoy · 9:47Saldada
F-2026-0007ACUNTIA$86,200.00 MXNhoy · 9:47Saldada · fuera de orden
INV-2026-0099Axie$8,372.50 USDayer · 17:32Saldada · tolerancia
Tolerancia por comisión: INV-2026-0099 quedó con residual de $27.50 USD por el fee de la transferencia — dentro del umbral configurable ($50), se marca saldada en lugar de aparecer eternamente como morosa. La fecha mostrada es la del registro en BIND (lo captura el despacho), no la fecha valor del banco.

Reglas de recordatorio

Acciones configuradas por días de mora.

D+1 Alerta interna a Arturo R.Factura vencida detectada en el aging MVP · activa
D+5 Correo de cortesía al clientePlantilla con folio, monto y días transcurridos Fase posterior
D+15 Escalamiento interno a direcciónAraceli S. + Arturo R. — caso ACUNTIA-febrero MVP · activa
D+30 2º correo al cliente + CC a direcciónCon estado de cuenta adjunto Fase posterior
Los correos automáticos al cliente están cotizados en el Anexo B (fase posterior); el MVP entrega las alertas internas y deja estas reglas preparadas para activarse.

Alertas internas al equipo Balam — no al cliente

Avisos internos · correos al cliente en fase posterior.

FacturaClienteMontoVencida haceAlertaDestinatario interno
F-2026-0019ACUNTIA$86,200 MXN 114 días · febrero Escalamiento a direcciónAraceli S. + Arturo R.
F-2026-0058Regiotour$85,700 MXN 73 días · abril Seguimiento urgenteArturo R.
F-2026-0087Dilo$124,700 MXN 41 días Recordatorio de gestiónArturo R.
INV-2026-0102Axie$11,750 USD 38 días Recordatorio de gestiónArturo R.
F-2026-0114Dilo$62,060 MXN 18 días Recordatorio de gestiónArturo R.
F-2026-0117Regiotour$86,000 MXN 9 días Recordatorio de gestiónArturo R.
F-2026-0110CEMEX$71,920 MXN Vence en 6 días Aviso preventivoArturo R.
La factura de febrero es del cliente "muy pagador" — se quedó sin seguimiento por confiar en que pagaría solo. Con alertas automáticas, ningún vencimiento pasa desapercibido (caso citado por Ara y Arturo, 6-jul).

Excepciones de seguimiento

Clientes excluidos de las alertas de morosidad

Sin excepciones — todos los clientes reciben seguimiento

Decisión de dirección (6-jul-2026): la lista de excepciones queda vacía. Al corte de las 09:47 ningún cliente está excluido; próxima lectura de BIND aprox. 10:02.

Bitácora de auditoría

Trazabilidad por usuario, ticket Jira y folio BIND.

Fecha y horaUsuarioAcciónReferenciasDetalle
08 jul 2026 · 09:47Plataforma Pago detectado F-2026-0095 · F-2026-0007 Sincronización BIND: 2 pagos registrados por el despacho · Dilo saldada · ACUNTIA aplicó a enero (pago fuera de orden — febrero sigue abierta)
06 jul 2026 · 13:05Arturo R. CFDI emitido FAC-0876 · F-2026-0143 Timbrado por PAC de BIND · $79,390.40 MXN · PPD · UUID D4C0FA2E… · evidencia PDF+XML anexada a Jira
06 jul 2026 · 13:04Arturo R. Validación aprobada FAC-0876 · PRE-2026-0311 Doble check completo: cotización ✓ · PPD ✓ · IVA 16% por regla ✓ · confirmación explícita del aprobador
06 jul 2026 · 12:58Plataforma Prefactura simulada FAC-0876 · COT-2026-0455 Cotización convertida a prefactura PRE-2026-0311 en un clic · modo simulación, sin timbrar
06 jul 2026 · 12:41Plataforma Advertencia mostrada FAC-0874 Usuario seleccionó PUE con 30 días de crédito → alerta SAT desplegada · el usuario regresó a PPD
06 jul 2026 · 12:15Araceli S. Cotización vinculada FAC-0875 · COT-2026-0461 Cotización BIND adjuntada al ticket de headhunting (cierre 50% restante, Dilo)
06 jul 2026 · 11:52Arturo R. Override de IVA FAC-0872 · PRE-2026-0309 IVA manual 0%→16% en factura nacional con motivo capturado: "concepto exento mal clasificado en cotización"
06 jul 2026 · 11:20Plataforma Alerta interna enviada F-2026-0019 Escalamiento a dirección: factura ACUNTIA con 114 días vencida ($86,200 MXN) · destinatarios: Araceli S., Arturo R.
06 jul 2026 · 10:47Erika C. Consulta de reporte — Exportó aging de cobranza MXN/USD a XLSX para corte semanal
06 jul 2026 · 10:12Plataforma Sincronización BIND — Lectura de cuentas por cobrar y catálogo de clientes · 214 llamadas API · sin cambios en facturas pagadas
06 jul 2026 · 09:38Arturo R. Correo enviado FAC-0868 · F-2026-0142 Factura CEMEX enviada al hub con Excel de horas VoBo · asunto validado: PROV-104728_JUL2026_F-2026-0142
06 jul 2026 · 09:15Araceli S. Ticket creado FAC-0876 Solicitud de facturación staff augmentation CEMEX · cotización COT-2026-0455 adjunta · empresa origen: Balam

Cada registro guarda usuario, timestamp, ticket Jira y folio BIND para reconstruir el flujo completo: solicitud → cotización → prefactura → CFDI → envío → cobranza.