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Flujo para dar de alta clientes nuevos, registros en BIND las diferencias por comisión/fee-Proyecto integraciones Balam
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Wed, Jul 22, 2026
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0:01 - Johann
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¡Gracias por ver el vídeo! Buenos días, ¿cómo estás?
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0:33 - Johann
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¿Qué tal? Bien, ¿y tú?
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0:37 - Unidentified Speaker
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¿Qué tal todo?
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0:39 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Bien, gracias a Dios. A ver, ya nada más faltaría... Este...
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0:46 - Unidentified Speaker
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¿Arturo?
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0:47 - Unidentified Speaker
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Y ahorita arrancamos. Va, sin problema.
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0:50 - Unidentified Speaker
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Bien.
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0:51 - Johann
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Sí, me comentan que estuvieron fuera del país.
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0:56 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Sí, estuvimos con...
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0:58 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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algunos temas con clientes y sí nos enfrentamos bastantes días aquí de la oficina. Pero ya de vuelta para retomar actividades y avanzar con este tema que nos interesa mucho. ¿Y qué tal fue?
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1:12 - Unidentified Speaker
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¿A qué país fueron?
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1:14 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Estuvimos en España con unos clientes de España y aprovechamos y dimos una vuelta allá a Polonia en Cracovia para conocer. En Europa Central Es muy bonito viajar por allá y conocer otras culturas, otras ciudades, otras lenguas. Los polacos no entienden nada. Lo bueno es que hablan muy bien inglés. Hablan muy bien inglés. Entonces te puedes entender bien.
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1:46 - Unidentified Speaker
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Sí, sí, sí.
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1:48 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Sí, sí, sí. Así fue. Estuvo muy padre. Bastante recomendable. Bien lejos, está muy lejos.
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1:56 - Johann
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Sí, me imagino hasta el otro lado del océano.
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1:59 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Sí, y luego todavía llegando al otro lado es, tríncate otras cuatro horas para llegar a esos lugares en vuelo, entonces, tres horas y media, cuatro horas, depende de dónde vayas. Pero sí, es impresionante, o sea, mucho bosque, mucho verde, muy bonito.
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2:16 - Johann
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Muy bonito.
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2:17 - Unidentified Speaker
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¿Qué tal, Arturo?
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2:18 - Johann
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Buenos días.
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2:19 - Unidentified Speaker
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Hola Arturo, buenos días.
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2:22 - Unidentified Speaker
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¿Dónde te escuchas Arturo?
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2:25 - Unidentified Speaker
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¿Ahí me escuchan?
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2:27 - Arturo Rosas Hernandez
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Ahí te escuchamos. Excelente. Buenos días, ¿cómo están? Todo muy bien.
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2:34 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Bien, ¿y tú? Que bueno, que bueno, todo bien.
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2:40 - Arturo Rosas Hernandez
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Gusto saludarte Johann, ¿cómo estás?
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2:44 - Arturo Rosas Hernandez
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También, también, buenos días.
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2:48 - Arturo Rosas Hernandez
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Buenos días, buenos días.
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2:49 - Unidentified Speaker
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Bueno, pues listo.
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2:51 - Arturo Rosas Hernandez
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Pues empecemos, Johann.
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2:52 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Yo sé que por ahí habías pedido un foro con Erika y era para ver flujos, ¿no? El flujo de clientes nuevos, los registros de Vine, las diferencias por comisión, los fideiproyectos. Esto supongo que para ajustar o documentar lo que necesitas dentro del propio desarrollo y entendimiento de cómo suceden las cosas, ¿verdad?
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3:17 - Johann
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Sí, justamente.
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3:18 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Pues mira, aquí tenemos a Arturo, y un poquito escuchando también la conversación, aunque no va a estar en la presentación porque está en otros temas, está Araceli. Entonces, pues, si quieres, ve preguntando y aquí vamos aclarando con Arturo el ASIS, ¿no?, cómo está funcionando ahorita.
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3:37 - Johann
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Ok, de acuerdo, me parece bien. Ahora mismo, estaría bien si pudiéramos comenzar con cómo se da de alta un cliente en Bind. Los ejercicios que habíamos visto previamente eran cuando el cliente de Vine ya existía. Y esa parte ya me quedó claro y Arturo nos lo explicó muy bien. No sé si pudiéramos ver un ejemplo de cómo se crea.
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4:02 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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En la plataforma, directamente en Vine.
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4:04 - Arturo Rosas Hernandez
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Sí, creo que se cortó un poquito. Te cortas un poquito, Johann. Te preguntaba, Johann, ¿sería sobre la plataforma?
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4:12 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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O sea, ¿entrar a la plataforma y que desde principio a fin cómo se da un Dalton cliente, ¿verdad?
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4:21 - Unidentified Speaker
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En Bain.
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4:22 - Unidentified Speaker
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Sí.
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4:23 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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A ver, adelanta tú.
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4:25 - Arturo Rosas Hernandez
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Ok, déjenme para eso entonces les muestro mi pantalla y me confirman por favor cuando ya la aprenda.
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4:34 - Unidentified Speaker
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Ya, está bien.
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4:36 - Arturo Rosas Hernandez
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Ok, déjenme ver si me acuerdo, porque esto no sucede muy a menudo así que en el apartado de compras en el módulo de proveedores ahí existen todos los proveedores que tenemos dados de alta actualmente ahí los podemos consultar y me gustaría empezar con la opción de modificar entonces modificar existen dos opciones en esta pantalla que es la de editar, editar el producto como tal o simplemente eliminar. Y agregarlo.
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5:15 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Sí, obviamente y agregarlo.
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5:17 - Arturo Rosas Hernandez
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Entonces, bueno, no sé qué tan importante sea la parte de modificar y eliminar, pero bueno, está aquí en esta pantalla. Y lo siguiente, la siguiente opción que nos da es obviamente exportar, importar o generar notas de crédito. Una lista de EFOS y el apartado de agregar. Entonces en el botón de agregar simplemente le damos clic y nos abre una siguiente pantalla que es la pantalla de agregar proveedor y nos pide dos pestañas de información. Una es la de detalle que incluye o pide todo el tema fiscal, por decirlo de alguna manera, y la dirección. Entonces hace poco justo dimos de alta la razón social de Frisa, entonces la información para esta pantalla de detalle se toma básicamente de la constancia de situación fiscal del cliente. Y el estado de cuenta. Exacto. Hasta aquí, hasta la parte de aquí, razón social, RFC, nombre comercial y categoría, sería la parte fiscal. Y lo siguiente es su estado de cuenta, como bien lo dijo Noe, su estado de cuenta bancaria, que sería el banco, y nada más. El banco es la cuenta clave porque los días de crédito y el monto de crédito vienen de la parte comercial, desde la parte de negociación comercial, de los acuerdos exactos, ahí la parte comercial decide o negocia con el cliente la cantidad de crédito o de días de créditos que se tendrá, el correo electrónico que se usará o se para la comunicación y la sucursal, digo aquí nosotros no tenemos sucursales todavía en BIND pero si en algún momento hubiera más de una sucursal aquí estaría la matriz como actualmente la tenemos que es la que utilizamos para todos y pudiera haber más sucursales de BALAM pues sí sobre todo de BALAM obviamente el teléfono, el teléfono de contacto o de comunicación y algunos comentarios también podemos definir la parte del lenguaje de los documentos si tenemos clientes que por ejemplo BICTEX si no mal recuerdo que la comunicación debe ser en inglés entonces para ese caso o para casos como ese elegiremos el formato o lenguaje inglés y le damos siguiente no sé si quieran que hagamos una una alta de prueba para que veamos el flujo, o solo así platicado es suficiente Johann?
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8:32 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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No sé si algo pase adicional, porque si no tenemos datos, supongo que algunos datos reales para esto. Tú dime Johann, si al menos esta primera vista te es suficiente para entender un poco ¿Cómo dar datos a un cliente? Se pide la información fiscal, su CFDI, luego su estado de cuenta. Con esa información, ahora sí volvemos aquí y aquí lo alimentamos y le damos de alta. Vamos a suponer que le dimos de alta a alguien. Vámonos a la opción de editar un usuario para ver qué datos aparecen. Digo, falta la parte de las direcciones.
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9:13 - Arturo Rosas Hernandez
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Ah, ok. Adelante de dirección. Obviamente, en la pestañita de direcciones pide el país. ¿A qué país corresponde? Si tenemos clientes, por ejemplo, en España, podríamos tener algún cliente en España o en Estados Unidos. Entonces, ahí hay que definirlo. El estado, el municipio, la localidad, la calle. Esta parte también viene de la constancia de situación fiscal. La colonia, el código postal, si tiene número exterior, si tiene número interior. El código de la colonia código es de opcional. La localidad. Y ahora sí, una vez que terminamos de llenar esta documentación, de esta información, le damos guardar. Y ahora sí, la pestaña anterior.
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9:57 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Yo sumaría, Arturo, a lo que dices, es que agregar a clientes es lo mismo que agregar a proveedores, ¿verdad, Arturo?
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10:06 - Arturo Rosas Hernandez
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Sí, sí, correcto.
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10:07 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Es el mismo procedimiento clientes como proveedores. Correcto. Te lo digo porque estaba viendo que había algunos proveedores también dado de alta y después de agregarlo supongo que lo que pasa es que te genera un ID de proveedor.
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10:25 - Arturo Rosas Hernandez
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Sí, entonces justo lo que dice Noe, la parte de agregar proveedores y agregar clientes, esta es la pestaña de agregar clientes, digo la pantalla, esa está en el módulo de ventas y clientes entonces la anterior es compras y proveedores y esta es venta y clientes ok la información como lo dijimos básicamente inicia en el botón de agregar también tiene las mismas dos pestañas detalle y direcciones básicamente se llena la misma información que mencionábamos hace un rato razón social nombre comercial y rfc Los días de crédito, el monto de crédito. Las ventas esperadas y los créditos negociados. Lista de precios, si existe lista de precios. El correo electrónico de comunicación. El número de cuenta. El descuento pactado, si existe un descuento pactado al inicio. Los teléfonos de contacto. Cómo se enteró de nosotros. Hasta ahorita este apartado no lo usamos. El uso SFDI. En algunos casos, Si tienen un CFDI específico, la mayoría de las veces todos aceptan gastos en general, pero depende de su constancia de situación fiscal. El régimen fiscal, este también viene dado por su constancia de situación fiscal y algunos comentarios finales. En el apartado de direcciones, este sí es idéntico al de proveedores, le damos guardar. Y hasta aquí, no sé si haya duda, Johann.
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12:02 - Unidentified Speaker
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OK.
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12:03 - Johann
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Hasta ahora me quedan claros los detalles que se tienen que dar de alta cuando se agrega un cliente y un proveedor. Igual, como comentan hoy, si es verdad que crear uno nuevo implicaría datos reales, ¿no? Entonces, con este proceso que la platicadito, me queda claro que datos son los que se piden.
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12:28 - Arturo Rosas Hernandez
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Sí, y apenas tiene unos cuantos días esta frisa, entonces hubiera sido buena oportunidad para guardarlo. Justo ayer platicábamos Sara y yo que voy a ir grabando algunos procesos que surjan como nuevos, entonces los voy a grabar y después estos tipos muy sencillos manualitos que compartí ahí con Eric para el tema de cómo generar las facturas de algunos clientes, algo parecido a hacer, ¿no? Pero grabarlo y luego generar un Word y tal vez un PowerPoint con algunas imágenes y así, hacer un tipo proceso, procedimiento muy sencillo, ir haciéndolo cada vez que se presente la oportunidad de procesos o de clientes nuevos, proveedores, facturación. O sea, Frisa ahorita justo ya vamos proceso de facturación ya tengo un caso entonces justo lo voy a grabar y lo voy a documentar para que en necesidades como esta pues ya se tenga la información y se hagan ejemplos reales bueno ok entonces una vez que se guarda la información ya podemos regresar al apartado de clientes que es básicamente como el de proveedores y aparece en listados todos los clientes que tenemos lo que decía que Freeza por aquí ya debe estar, si no mal recuerdo. Lo que está acá también es el último que registramos y justo lo que decía Noe, se le asigna un ID que es el 1016. Este ID es interno, es exclusivo de Vine y de Valamp. Si tuviéramos en algún momento Vine para diferentes empresas, pues no, serían IDs diferentes. Existen dos opciones, que es la opción de editar, como lo comentaba al inicio, en esta, si entramos, ahí vamos a ver toda la información que nosotros registramos, la parte de detalle, la parte de direcciones, la parte de los contactos, si hay adicionales, información adicional que se tenga la necesidad de agregar, y algunos archivos. Aquí podemos agregar la contancia de situación fiscal, la cuenta bancaria con la que se dio de alta, tal vez algún tema de NDA o algún contrato marco. Bueno, pues aquí lo podemos subir y quedaría ahí en un solo lugar. Desde aquí tenemos el módulo de acciones que en las diferentes pestañas, nos muestra opciones adicionales esta pantalla solamente es de visualización es editable hasta que le damos clic en el botón de editar ahí sí una vez que se cambie cualquier información pues nos dará la opción de guardarla al final antes de salir principalmente en la pestaña de detalles ahorita le voy a dar cancelar para no borrar no modificar nada que no quiera modificar y pues básicamente no sé si haya alguna duda alguna información adicional y yo nada más cuando se va a dar de alta un cliente o un proveedor pero en este caso el cliente nace primero de la propuesta comercial de la del acuerdo comercial que sigue con ese cliente y entonces si se les da se empieza a dar de alta pero primero viene del área comercial hoy vamos a tener un nuevo cliente o de evolución a esta propuesta a algo ya en firme entonces hay que empezar a darlo de alta ese es para los nacionales para los internacionales ese me imagino que no te ha tocado Arturo este pero creo que es algunos algunos datos son diferentes como el caso de Acuntia que es de europeo si no no me ha tocado pero bueno podemos ver el ejemplo de Acuntia también debería haber algún documento legal o fiscal del país o de la región en donde esté dado de alta el proveedor entonces igual pediríamos una un documento de este tipo similar al al RFC o la constancia de situación fiscal de la de la empresa pero es aterrizada a la el CFDI que dice sin efectos fiscales al ser una expresa extranjera.
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17:08 - Unidentified Speaker
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Correcto.
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17:09 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Tiene una pequeña variación.
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17:11 - Arturo Rosas Hernandez
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Y el RFC te da un genérico, te da simplemente un consecutivo genérico y te lo propone la herramienta, entonces ahí no hay mucho que hacer. Aquí sí, lo importante, como decía Noe, es que el uso de CFDI sea sin efectos fiscales, porque esto no declara impuestos. O deduzca impuestos de ningún tipo, ni ESR ni van a nada. Adelante.
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17:37 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Oye Arturo, no me queda duda, obviamente la factura se hace solamente PDF, no se genera XML ni se timbra nada ante el SAT, ¿verdad?
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17:46 - Arturo Rosas Hernandez
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Correcto, sí, qué buen comentario. Entonces, para los nacionales, una vez que generas una factura, pues te genera dos archivos, el PDF y el XML. En temas de fiscalía mexicana, el XML es el que realmente lee sobre todo los bueno cualquier sistema o los sistemas que se habían creado pero sobre todo el del SAT este es el que realmente lee la información que trae la información trae el código y es el que lee los sistemas del SAT y el pdf es simplemente una representación gráfica una imagen de lo que contiene el xml pero el xml es importante y el otro es solamente pues visual un documento visual que normalmente se usa para transacciones de personas de morales o físicas etcétera pero para los sistemas la lectura de los sistemas se hace a través del xml y porque lo menciono porque para para los proveedores nacionales por eso es sin efectos fiscales porque estos no le no se leen de ninguna forma entre sistemas o sea no genera código por decirlo de alguna manera sólo genera un archivo pdf y ese no hay forma de que lo lean los sistemas no simplemente se registra como gasto extranjero y no genera obligaciones fiscales. La información que se llena básicamente es esta, muy parecida a lo que se llena de lado mexicano, las direcciones pues también la dirección que viene contenida en el documento fiscal o legal que los puedan compartir, los contactos normalmente los que nos que tenemos. Este cliente no lo di de alta yo, entonces ahí a lo mejor faltaron algunas información. Pero hay que agregarlas. Pero sí es importante llenarlas. De hecho, que bueno, ahorita me la voy a anotar porque voy a revisar los contactos que una tenemos vez y voy de a ir llenando la información que se tenga y que no esté registrada aquí en la herramienta, básicamente.
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19:49 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Muy bien.
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19:50 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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¿Qué más de esta parte de clientes, Johann, podrías ver? No, por esta parte ya entiendo mejor el proceso.
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19:59 - Johann
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Por esta parte de clientes sería todo. Mi siguiente pregunta, si es que ya no hay nada que contar en ¿Cómo es que se registra en Bind? ¿O qué se hace con esa comisión?
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20:36 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Sí.
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20:37 - Arturo Rosas Hernandez
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Tengo un poco de duda, si quieres comentarlo, pero el proceso que creamos ya no nos permite ver a nosotros, o a mí, o a nosotros, o al puesto actual.
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20:54 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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A ver, si quieres, vuelvo a preguntar, Johann, solo para que ahora te escuche. A ver, dime.
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21:04 - Johann
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Bueno, ¿ahí me escuchó bien?
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21:06 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 2
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Buenos días.
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21:07 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 2
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¿Qué tal?
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21:08 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Buenos días.
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21:08 - Johann
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¿Me escuchó bien? Sí. De acuerdo. Buenos días, Araceli. Buenos días. Aquí. Mi pregunta era, me comentaban que había momentos en donde los montos de factura no coincidían por una fee que ustedes pagaban, ¿cierto? Sí. Entonces, mi pregunta era, ¿qué sucedía con esa fee? Si se registraba en Pero eso ya no nos corresponde a nosotros.
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21:33 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 2
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Quien lo registra es el despacho. Hace cuenta que nuestro proceso nada más es en hacer la conciliación y ahí siempre viene un FII y el FII depende del banco que lo mande. Por ejemplo, cuando es de Accent, si es cierto banco, nos cobra un FII. Pero, por ejemplo, si es un banco texano, nos cobra otro FII, aunque sea el depósito al mismo Banorte. Entonces, cuando se hace la conciliación, lo que nosotros pedimos es el estado de cuenta, por eso es importante, del lado del cliente, para saber cuáles facturas nos pagaron, porque nos llega un monto más o menos parecido sin el FII. Pero ese FII, quien lo hace a nivel contable y quien lo deduce y quien hace todo lo necesario, es el despacho. De nuestro lado no hay nada que hacer, No hay nada que conciliar. La conciliación nada más de nuestro lado viene del estado de cuenta de las facturas que pagaron con lo que nos depositó.
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22:39 - Johann
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Pero de esa parte nosotros no hacemos el asiento contable. Ok, entiendo. Entonces es el despacho quien registra este fee en BIM, ¿cierto?
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22:50 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 2
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Exactamente. Ellos hacen un manejo contable para empatar y mapear y que no se nos vaya quedando un residual como como deuda del lado del cliente porque pues eso debería de ser, no? O sea, oye, no me pagaste los ciento cincuenta, me llegaron ciento cuarenta y dos, me debes ocho pesos. No, ellos hacen esa deducción para a nivel fiscal y contable. Siempre que digas o sabes que me pagaste el cien por ciento, aunque no haya sido así con un FI, verdad?
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23:19 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 2
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Pero eso ya es por parte del despacho que son FIS bancarios.
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23:23 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 2
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Exactamente.
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23:24 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Sí, la transacción. Es lo que cobra el banco por mover el dinero de donde está a las cuentas mexicanas.
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23:33 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 2
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Pero esa parte ya no nos corresponde a nosotros, Johann. Nada más si habría que, por ejemplo, cuando el agente de IA haga la conciliación, que identifique que ese es un fin bancario.
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23:47 - Johann
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¿Verdad?
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23:48 - Unidentified Speaker
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El proceso.
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23:48 - Johann
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El proceso. Ok, entiendo.
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23:51 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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sería el despacho que autoriza o por saldada una factura con con dicha diferencia exactamente a nivel contable a nivel contable digamos a nivel cuenta nosotros no vamos a poder vamos a tener a lo mejor al momento de la conciliación antes de llevar un tema contable vamos a ver la diferencia pero esa diferencia corresponde al fin no sabemos no tenemos los reyes exactos de cuánto va a ser el fin si es por un monto si es por una cantidad, si es porque ese día es el Día de la Virgen y se lo quiero cobrar más.
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24:26 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 2
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Pero siempre viene marcado en el estado de cuenta. Por ejemplo, no es sorpresa en el sentido de que, por ejemplo, dice IVA sobre comisión, comisión de IVA. Yo lo digo porque la gente lo lee y sabe que es una comisión bancaria. Y nada más en los pagos que se reciben de moneda extranjera, es en donde tenemos un FII. Los pagos nacionales no hay ningún FII. Ahí sí nos tiene que cuadrar centavos, verdad? Y nada más en los extranjeros. Por eso en los extranjeros es súper importante que nos pasen en el estado de cuenta. El cliente, el cliente y por ejemplo, no siempre es así, porque por ejemplo, Axios nos paga a nuestra cuenta de Banorte de dólares. Pero por ejemplo, tenemos también la de Y hay otro cliente que se llama Big Tech, que nos paga directamente de un banco americano a otro banco americano. Ahí no nos quitan el fee, la comisión.
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25:27 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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O sea, la única forma que tenemos de saber el dato del fee en un pago internacional es pedirle el estado de cuenta al cliente.
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25:38 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 2
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O por ejemplo, en Big Tech te hace match la factura con el deporte.
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25:44 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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¿Por qué? Porque ese es cuenta americana.
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25:47 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 2
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Banco, banco americano.
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25:48 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Pero en el caso específico del ingreso que es Europa a México. Ahí sí. Y ese fin no lo podemos identificar a menos de que nos manden del estado de cuenta.
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25:59 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 2
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Se identifica porque en el estado de cuenta viene la comisión. Pero de todas maneras, acuérdate de que diga Johann aquí ya entramos en otro tema. En este caso de ACCIONS hay muchas facturas. Por el mismo monto. Entonces, por eso tenemos que pedir el estado adecuado.
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26:19 - Johann
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Para estar seguro de que la factura corresponde a qué monto. Exactamente. Entiendo. Esa parte ya me queda clara. Muchas gracias. Gracias. Entonces, este monto de fee se registra en Bain por parte del despacho.
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26:39 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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¿En los internacionales específicamente? Y para que no se obtenga un margen, una deuda por parte del cliente. Prácticamente esto lo vamos a ver más con este proveedor, con Acuntia, hoy por hoy. Puede pasar con otro cliente, sí, si tenemos otro proyecto que esté en la misma situación, que sea un banco europeo, que nos tenga que mover el dinero hasta México. Y ahí, evidentemente, pues va a venir la comisión.
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27:08 - Johann
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Ok. Listo. Muchas gracias por esa explicación. Ya me quedo más claro y voy a trabajar en el productivo también.
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27:17 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Sí, y en el caso de los nacionales pues está identificado directamente en el estado de cuenta.
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27:24 - Unidentified Speaker
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No hay sorpresa.
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27:26 - Johann
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Ok, de acuerdo. Ahora, sí, por esta parte ya me quedo muy claro. Muchas gracias. Y otra cosa que me gustaría ver también es respecto a lo de Jira. Comentaba con Erika que durante las sesiones previas me mostraron el proceso y cómo es que de las solicitudes de Jira es donde nacían los tickets para una facturación. De esta manera, aunque no está la propuesta inicial, me gustaría ver la la posibilidad o proponer la solución de que desde Jira se carguen a Bind como cotizaciones, que es el primero de los pasos para llegar a hacer una factura ¿no? Porque sería cotización, prefactura y factura. Sí, yo entiendo eso perfectamente Johann.
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28:23 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Cuando lo hablamos en su momento no estaba, no se tenía en uso Jira para el tema de las propuestas. Entonces sí, yo recuerdo perfectamente que habíamos dicho que inicialmente ni BUC ni GIRA iban a estar dentro del proceso. Lo que pasó en el tiempo es que evolucionó el proceso interno a que todo se fuera por GIRA, hoy por hoy. Entonces de lo que dijimos a lo que está pasando ahorita, hay una variante, que GIRA sí entra en la fórmula hoy por hoy. Para este tema de GIRA y explorar el tema de GIRA, cómo se va a conectar si hay un Si hay un API para extraer la información. No lo explotó yo, habría que verlo con Pedro. Y si quieres, en esta etapa que ahorita estamos de exploración, contemplarlo y ya me dices, oye, bueno, pues a lo mejor aquí va a tener que ser un pequeño ajuste y lo vemos, lo ponemos sobre la mesa, ¿sí?
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29:16 - Johann
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OK. Sí, me parece bien. Porque en ese caso, les quería preguntar acerca de, dentro de los tickets de gira, ¿cuál es el estatus que un ticket listo para llegar a ser facturación? Sí, mira.
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29:32 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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En teoría debe estar en completo. Hay un estatus muy específico de Jira que dice resuelto. Porque mira, aquí lo vemos. Por ejemplo, estos son todos los inicia, dale flujos un actuales. Poquito de zoom Arturo, ahí inicia, luego se va abierto y luego de abierto hacia abajo se va en proceso de facturación, ese proceso de facturación también se puede cancelar, o sea puede ser que ya no ya no ocurra nada y se cancela y ahí muere, pero vamos a seguir suponiendo que ya que se vuelve en factura.
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30:10 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 2
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Dale para abajo.
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30:11 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Luego se va a una validación, porque puede ser lo que vimos ahorita, es una validación para una factura nacional o es una factura extranjera. Y esas dos requieren dos procesos diferentes, como ya vimos ahorita. Y la otra nada más la pura factura. Después, ya que está en esa validación, qué tipo de moneda, qué tipo de facturación, en términos generales.
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30:32 - Arturo Rosas Hernandez
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Y ahora sí, se manda a facturar con todos esos preámbulos, con todos esos detalles, se van directamente a facturar en BIND aquí no dice que se facture en BIND simplemente que aquí todo lo que se tiene que facturar de ese periodo ya está digamos este ya lo tenemos claro que se tiene que ir a facturar para que quede facturado el sistema que después de esto aquí nosotros esto no cubre todo el flujo porque después esto sería a cuentas por cobrar pero digamos que hasta aquí llega el proceso ahorita al día de hoy de la facturación y por qué lo usamos en gira porque son tantos temas que de repente traemos que porque necesitamos tener una visualización de cuántas facturas hay que hacer y si ya están listas para facturar correcto y las evidencias es la documentación el histórico y las evidencias de que se facturó algo no y aparte las autorizaciones porque de repente pudiera suceder que una factura se genera por un peso cuando realmente tuvo que haber sido por 90 centavos y esa diferencia no se observó porque no hubo un flujo o un proceso de autorizaciones o revisiones entonces para eso JIRA nos sirve para crear un proceso estándar de a ver antes de que antes de que envíe esa validación nacional o a validación del pdf y xml mete la proceso de facturación y en este proceso de facturación es confirma el monto, confirma si el proveedor está dado de alta, si con su constancia de situación fiscal está vigente, si su cuenta bancaria, si tiene sus datos de cuenta bancaria o etcétera. Si tienes toda la información necesaria para facturar de manera correcta, incluido el monto que tienes que facturar.
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32:20 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Y en teoría facturado es que ya lo hiciste en la plataforma y ya incluso en facturado ya subiste el xml.
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32:28 - Arturo Rosas Hernandez
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A ver no, No, no, no, estaba recopilando toda la información necesaria y ya estaba metiendo a Bind toda la información, pero resultó que decían que ya habían facturado, o sea, alguien tomó el ticket, dijo que ya había facturado, pero no había evidencia, no había evidencia de que había facturado, no había número de factura, ni cliente, no había un pdf, un xml, no había nada de evidencia y en los próximos procesos de revisión de que, oye, facturamos junio, oye, facturamos mayo, oye, ¿qué pasó en enero de dos mil veinticinco? No, pues, ¿quién sabe? Ah, bueno, no hay evidencia, entonces, nos dimos cuenta que teníamos que meter un proceso obligado de que se adjuntara un PDF, no podemos asegurar que se suba un PDF justo de la factura que se generó, o sea, no puedo asegurar que es la pero sí obligar a que suban un pdf y un xml ya si alguien no sube la factura correcta pues ya es una mentira muy grande pero la podemos detectar y para eso se metió esa validación y para lo internacional el pdf no obligado subir un pdf y obviamente tiene que ser de la factura generada esto se hizo yo nada más con lo que dice Arturo, porque si tuvimos desaciertos operativos en donde decían, es que ya facturé, y dices, pues dónde está la factura, no, pues no, ah no, pues es que sí facturé, pero facturé otra cosa, dices, o sea no, necesito que factures esto, entonces internamente necesitamos esta validación para decir, oye, ok, ya lo facturaste, ok, validame que efectivamente Aquí en Gira.
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34:45 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Lo que hiciste en Bind. Puedes subirme los archivos a Gira. Porque lo vamos a validar, que efectivamente existe. Y ahora sí, ya podemos decir que está facturado correctamente. Entonces, a tu respuesta, ya para volver. ¿Qué estatus es el que tomamos para saber si algo ya está facturado? Facturado, que diga facturado. ¿Qué es el último status? El resuelto. Porque el anterior solamente es un proceso de validación, pero no nos dice, o sea, no nos confirmas si está bien todo lo que se hizo. Correcto. ¿Correcto?
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35:32 - Johann
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OK, correcto. Entiendo. Muchas gracias por este diagrama. Me queda ahora sí claro el flujo que se sigue y primero toman un ticket de Jira después hacen todo el proceso online y a la par están actualizando el ticket ¿verdad? El Jira ok de acuerdo ya me quedo claro disculpa Arturo ¿te podría pedir este diagrama?
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36:01 - Arturo Rosas Hernandez
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sí ¿Le saca un screen o...?
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36:05 - Unidentified Speaker
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Sí.
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36:06 - Arturo Rosas Hernandez
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Nada más que sale muy pequeño. La única forma es screenshot. Sale muy pequeño.
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36:15 - Johann
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El click derecho, ¿no habrá algo de copiar?
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36:21 - Arturo Rosas Hernandez
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Uy, se ve muy chiquito. Sí.
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36:25 - Unidentified Speaker
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Si no...
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36:26 - Unidentified Speaker
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Dale ahí donde dice...
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36:30 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Porque también es interesante los comentarios. Hoy no, no se va a alcanzar a ver. Mira, si lo compartes. Dile a Pedro que si hay forma de verlo en una pantalla más grande. Si no, aquí en la oficina lo proyectamos en una pantalla más grande y de ahí se lo mandamos. Pero la respuesta sí, se te puede mandar. Sí, sí, sí te lo mandamos.
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36:50 - Arturo Rosas Hernandez
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Mejor te lo mandamos, porque se va a ver muy muy mal y no te va a servir de mucho, entonces mejor enviarlo en buen tamaño para que te sirva realmente para lo que necesites.
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37:04 - Johann
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De acuerdo, me parece excelente.
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37:07 - Arturo Rosas Hernandez
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Y ya nada más como perrequisito o como pre, que seguramente será algo que como platicábamos se puede incluir de Jira, tenemos spaces en Jira, ¿no? Entonces, ¿qué son los spaces? Déjame te lo enseño. Son diferentes módulos grandes que concentran actividades, ¿no? Actividades o tickets, tipos de tickets. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque está el request type, digo, el space facturación, y ahí es donde se concentra todo el tema de facturación, hay otro de administración general, otro de GEDEX y otro de recursos humanos, pero es importante mencionar que el de facturación tiene un un espacio específico, único, que es donde se concentra todo el tema de facturación, entonces creo que vale la pena mencionarlo para saber que no está revuelto con el resto de tickets, o sea que hay una forma de cerrar ese universo a un solo tipo de Que se llama, perdón, de SPACE, que se llama... FACTURACIÓN.
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38:25 - Unidentified Speaker
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FACTURACIÓN.
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38:25 - Arturo Rosas Hernandez
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Y con diferentes REQUEST TYPE. Pero ahorita solamente uno que es FACTIVACIÓN ADICIONAL, RECURRENTE. Podría haber RECURRENTE ADICIONAL o NUEVA. Pero de momento el tema de los REQUEST TYPE no cambia. Eso es para la facturación.
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38:41 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Pero creo que en la sesión anterior platicaron con Araceli. Que también habían propuesto... Que salían de Gira, ¿no?
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38:49 - Arturo Rosas Hernandez
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¿Propuestas? ¿O no? ¿Propuestas?
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38:51 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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No, además vieron el puro flujo de facturación en la sesión anterior. Johannes, que yo no estuve, por eso pregunto.
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38:59 - Johann
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Sí, en la sesión anterior vimos el tema de cobranza.
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39:04 - Johann
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¿Cobranza en Gira?
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39:05 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Ah, no, en Gira no vimos cobranza.
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39:08 - Johann
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Cuando estuvimos viendo Gira.
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39:10 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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La pura cobranza, sí. ¿Y el tema de Gira surgió hasta cuándo?
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39:16 - Johann
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Fue el primer paso dentro de la facturación, que fue una sesión antes.
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39:21 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Ah, ya. ¿Y qué? ¿Hablaba de esto precisamente? ¿De este tema de facturación?
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39:26 - Unidentified Speaker
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Sí.
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39:27 - Johann
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Arturo me mostró un ejemplo de cómo es que o dónde es que se registra un ticket. Me mostró los campos que un ticket te pide para hacer una facturación y después ya se va al taller de y entiendo que se va a este apartado de facturación, y a partir de ahí es donde le dan seguimiento a una factura.
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39:52 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Sí, correcto. Muy bien, aquí entonces lo único es que en esta etapa de descubrimiento, Johann, también te tendría que pasar el API para que exploraras la conexión, ¿verdad, Pedro?
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40:03 - Johann
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Sí, entonces con ese API yo vendría a buscar la información dentro del grupo de facturación. Y esas serían las facturas con las que se están trabajando.
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40:16 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Con las que se trabajan. En teoría, si toda facturación se ejecuta aquí como proceso inicial y se maquila en Bind. Ok. Y algunas facturas son procesos manuales y otras son procesos ya automáticos de facturación. Que eso si quieres lo platicamos con Pedro. Yo creo que a lo mejor sería bueno tener una sesión adicional con Pedro de este tema, si te parece, para que entiendas cómo son la facturación. Hay un proceso que se llama facturación recurrente y eso sí debo explicártelo por separado, nada más para entender cómo nace, porque no es que alguien se meta y lo pida, sino es un proceso que ya está programado. Y por ejemplo Acuntia, la mayoría de las facturas de Acuntia Vienen automáticamente, ¿verdad Arturo? Como recurrentes.
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41:04 - Arturo Rosas Hernandez
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Sí, ya tenemos un flujo recurrente como de 30 facturas. Un poco menos. Más o menos. Entonces, en ese flujo de recurrencia, como sea, hay intervención humana. Porque los temas comerciales pueden variar. Es decir, de un mes a otro puede subir o bajar la facturación. No la cantidad de facturas, porque esa más o menos se mantiene constante. Pero a lo mejor el costo de una de esas facturas, el monto, puede variar de un mes a otro.
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41:37 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Y esa recurrencia obedece que hay temas contractuales ya establecidos por un periodo con un proveedor, con un cliente. Entonces si yo ya tengo, es como la casa. Oye, estoy en una casa, tengo que pagar el agua, pues yo sé que mensualmente me va a llegar. Entonces mensualmente nosotros proceso de facturarle al cliente ese servicio que ya tenemos por contrato. Para no tener que hacerlo manual, ya lo hicimos en un proceso que se llama recurrencia. Y son esas facturas que comenta Arturo.
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42:08 - Unidentified Speaker
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Correcto. Ok.
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42:09 - Unidentified Speaker
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Entiendo.
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42:09 - Johann
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Pero eso no está en Vine.
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42:11 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Eso lo hicimos aquí para ejecutarlo en Vine. Porque Vine no tiene, hasta donde sé, no tiene esa esa bondad de poder, oye, pues este es un contrato que vale, no sé, todo inventar. 100 pesos. Entonces, de estos 100 pesos, yo lo tengo que facturar mensualmente, no sé. Bueno, son 12 pesos y tengo que facturarle un peso por mes. Entonces, para mí estaría bien padre, te lo digo para mí, pero ahorita no estamos en ese punto. Es decir, ok, si yo sé que tiene que al final pagar 12 pesos de un contrato fijo para lo que es fijo, pues por mes me tendría que estar descontando un pesito, un pesito y se me va viendo bien. Pues todavía falta por cobrar esto y este es el efectivamente cobrado. ¿Para qué? Pues para saber que no nos estemos pasando o que está ocurriendo algo diferente en la facturación de lo que contractualmente se estableció en un acuerdo comercial. Si ya después eso cambia y hay adegregados o cosas nuevas o cosas que se agregaron, pues a lo mejor verlo por separado. Porque es importante, porque yo creo que eso también nos ayudaría a futuro y no es para ahorita, no es para meterle más leña a la situación. Que si ya tenemos un contrato y un acuerdo, pues también tengo una... ¿Cómo te lo diré? Yo ya sé cuánto es un monto a recibir durante cierto tiempo, para que ya en un tema de dinero o de movimientos fiscales o movimientos internos de lo que va a llegar, oye, ¿cuál va a ser la proyección? Ah, pues por lo menos esto, porque tenemos un contrato y esto nos da una visualización de tanto Entonces, no hemos llegado a ese punto, pero te lo platico porque probablemente después algo así busquemos explorar en todo lo que estamos haciendo.
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43:54 - Unidentified Speaker
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La proyección.
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43:55 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Ahorita simplemente estamos tratando de resolver lo que tenemos. Es una forma más ágil. Pero ya una vez afinando la máquina, la proyección es importante. Y lo malo es que Vine, hasta donde yo sé, no tiene eso, ¿verdad Arturo?
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44:10 - Arturo Rosas Hernandez
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Sí te puede generar, pero depende de que alguien lo alimenta, entonces esa parte de alimentar pues si vendría de tus comentarios.
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44:18 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Sí, pero a ver, por ejemplo un contrato que yo tengo por tres años con un cliente que va a ser fijo en teoría por tantos recursos, no me da esa proyección hoy por hoy. Sí, hoy por hoy no. No tengo forma de saber cuál es la proyección de un flujo de efectivo a lo largo de más de un año por lo menos. Es, al día, al corte y a lo que tú haces Arturo, es decir, oye, pues tenemos estas fracturas y el flujo es tanto porque es lo que me tiene que pagar. Es lo que me tiene que pagar.
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44:54 - Arturo Rosas Hernandez
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No es el acuerdo comercial que tenemos a largo plazo. Exacto. El forecast o el futuro te lo da, pero sobre lo facturado, es decir, oye, y el plazo de pago, es decir, tienes una factura a 30, 60, 90 días plazo de pago, pues entonces dices, esta factura que voy a cobrar 10 pesos me la van a pagar dentro de tres meses entonces para octubre para octubre me debería de caer el dinero no en mi cuenta bancaria entonces el forecast viene de ahí derivado de ahí pero en las cuentas por cobrar un forecast o un pronóstico a largo plazo como este que menciona 9 hoy en un contrato que se gestó o se negoció a un año a 12 24 36 meses No hay forma de declararlo en Vine.
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45:40 - Arturo Rosas Hernandez
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Y ahorita no es para eso, Johann.
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45:42 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Nada más te lo platico porque a futuro quisiéramos ir afinando las cosas para ahora sí tener un forecast más real. No de lo inmediato, porque tenemos un forecast a corto plazo. Aunque tenemos contratos anuales o por más periodo, hoy por hoy no sabemos, más allá de lo que ya está en Vine por cobrar, qué es lo que esperamos recibir a lo largo del tiempo. ¿Sale? OK.
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46:07 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Muy bien.
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46:08 - Unidentified Speaker
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¿Qué más, Johanna?
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46:09 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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OK.
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46:09 - Johann
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Por esa parte, ya me queda muy claro que esas eran las preguntas con las que venía el día de hoy. Entiendo que mañana hay una sesión para revisar y validar el prototipo. Sí, ya el prototipo con RSL. Excelente. Entonces, por el día de hoy, esas 3 preguntas acerca de los clientes, del fee. Esta parte de Gira ya me respondió muy bien. Muchas gracias. Y ya me quedó claro.
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46:41 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Y con esto puedo seguir trabajando. JUAN MANUEL LUCERO. Muy bien, Johann. Aquí nomás estoy poniendo un penetre, mandar el flujo desde una visualización más amplia para que lo veas a detalle. Y sesión con Arturo, con Pedro, para explorar lo que es el API. Conexión en Jira. Y ya sobre eso, este, siguientes pasos para platicar.
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47:08 - Johann
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De acuerdo, ahora mismo estoy utilizando el token que me pasaron de Bind únicamente como lectura. Y desde Jira valdría la pena revisar esta parte de escritura para el ticket de Jira, pasarlo a cotización en Bind y hacer una prueba.
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47:31 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Algo más controlado. Sí. Allí te pediría mucho cuidado Johann cuando lleguemos a esa instancia. Porque no tenemos ambiente de prueba. Es producción. Entonces, nada más ser muy cuidadosos de lo que vamos a hacer. Te lo pediría mucho. O sea, muy, muy medida la prueba de lo que vamos a hacer a escritura. Para no hacernos jaraquiri nosotros.
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47:54 - Unidentified Speaker
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¿Sale?
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47:54 - Unidentified Speaker
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Sale.
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47:55 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Bueno, muy bien.
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47:56 - Conference Room (Noe Rocha) - Speaker 1
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Ya llegando el momento. Lo acordamos muy bien. No se nos puede salir de las manos de la plataforma. Porque en serio, se nos hace una fiesta. Y nos ha costado mucho tener el RP como lo tenemos. Entonces, listo. Sería todo. Gracias por tu tiempo, Johann. Muchas gracias a ustedes.
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48:14 - Johann
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Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, bye.
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48:17 - Unidentified Speaker
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Bye.
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Johann